证券之星消息，9月9日，万家鑫安纯债债券A最新单位净值为1.0163元，累计净值为1.3224元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鑫安纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.57%，现金占净值比1.42%。
该基金的基金经理为周潜玮、孙佳佳，基金经理周潜玮于2022年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.55%。基金经理孙佳佳于2023年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.63%。
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